O aumento das apostas de que o Fed precisará de mais aumentos nas taxas para conter a inflação representou um duro golpe para algumas das empresas que mais valorizaram no mercado em 2026. A Oracle tombou 8,8%, enquanto as empresas de infraestrutura de IA CoreWeave e Nebius despencaram 15% e 10%, respectivamente. A Dell e a Hewlett Packard Enterprise caíram 11,4% e 8,2%, respectivamente, depois que o Barclays rebaixou a recomendação das fabricantes de servidores de IA de acima da média do mercado para neutro.
O Índice de chips da Philadelphia SE caiu 4,3%, registrando queda pela sexta sessão consecutiva — sua maior sequência de perdas desde maio de 2025. Os preços ao consumidor nos EUA aceleraram em setembro, à medida que o custo da gasolina disparou e as pressões sobre os preços se estenderam para além do setor de energia, segundo dados do Bureau de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho.
Os operadores de taxas de juros estão precificando uma probabilidade de 37% de que os formuladores de política monetária do Fed aumentem as taxas neste mês, ante 22% na terça-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
"Os investidores não estão satisfeitos com o relatório porque isso pressiona o Fed a aumentar as taxas para combater a inflação", disse Adam Sarhan, diretor executivo da 50 Park Investments, em Nova York. "A inflação continua sendo o inimigo público número um para o mercado e para o Fed."
O S&P 500 recuou 1,11%, encerrando o pregão em 7.718,94 pontos, sua maior queda em um único dia desde 29 de julho. O Nasdaq caiu 1,88%, para 26.692,87 pontos, sua maior queda diária desde 23 de julho. O Índice Dow Jones Industrial Average teve queda de 0,09%, para 51.621,48 pontos.
Oito dos 11 índices setoriais do S&P 500 registraram queda, liderados pelo setor de tecnologia da informação, com baixa de 2,6%, seguido por uma perda de 1,78% no setor de serviços de comunicação.
Depois de atingir uma alta recorde na semana passada, o S&P 500 continua com alta de quase 13% em 2026, com a maior parte desse ganho impulsionado por ações relacionadas à IA. A mediana das ações do S&P 500 subiu 4% em 2026, e mais de 200 dos componentes do índice estão em território negativo.
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O Bank of America caiu 4,8%. O lucro do banco diminuiu no terceiro trimestre, pois ele reservou US$1,2 bilhão para cobrir multas regulatórias por falhas na detecção de possíveis casos de lavagem de dinheiro. O Morgan Stanley caiu quase 3%, apesar de um aumento no lucro trimestral. O índice S&P 500 Banks recuou 0,7%, atingindo seu menor fechamento desde junho.
Antes da divulgação dos dados sobre a inflação, a vice-chair de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, afirmou que o banco central tinha tempo para aguardar e observar como os mercados e a economia evoluiriam após o aumento da taxa de juros em setembro, antes de decidir sobre novas medidas. A Bending Spoons disparou 41% depois que a Berkshire Hathaway investiu mais US$330 milhões na proprietária do Vimeo e da AOL — um grande endosso do investidor de grande visibilidade, cujos movimentos são acompanhados de perto pelos operadores de mercado.